元大台灣高股息證券投資信託基金 (0056) 是一支指數股票型基金,其標的指數為 臺灣高股息指數(FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index)。以下是有關這支基金的一些重要資訊:
- 成立日期:2007/12/13
- 成立價格:25
- 掛牌日期:2007/12/26
- 掛牌價格:25.33
- 保管銀行:中國信託商業銀行
- Bloomberg代號:0056 TT EQUITY
- 經理人:陳威志
- Lipper代號:65013458
- 收益分配:是
- ISIN代號:TW0000056001
- 經理費:
- 100億(含)以下:0.40%
- 100~300億(含):0.34%
- 300億以上:0.30%
- 保管費:0.035%
- 指數介紹:
- 指數名稱:臺灣高股息指數
- 指數名稱(英):FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
- Bloomberg代號:TWDP Index
- 編製公司:臺灣證交所與FTSE合作編製
- 成份檔數:50檔
- 成分股審核與調整:定期調整,於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效
- 是否客製化指數:否
- 成分股審核/調整生效日期:2023/12/22
- 歷史資料:
- 審核/調整前成分股檔數:54
- 此次新增成分股檔數:0
- 此次刪除成分股檔數:4
- 審核/調整後成分股檔數:50
- 指數編製規則摘要:本指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。
此外,該基金的ETF特性截至2024/02/29如下:
- 本益比:20.76
- 股東權益報酬率(%):13.27
- 股價淨值比:1.73
- 近一年現金股息率(%):4.25
- 近一年貝他係數:0.86
- 近一年報酬年化波動度(%):13.97