週二, 12 三月 2024 03:20

0056 元大台灣高股息證券投資信託基金

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元大台灣高股息證券投資信託基金 元大台灣高股息證券投資信託基金

 元大台灣高股息證券投資信託基金 (0056) 是一支指數股票型基金,其標的指數為 臺灣高股息指數(FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index)。以下是有關這支基金的一些重要資訊:

  • 成立日期:2007/12/13
  • 成立價格:25
  • 掛牌日期:2007/12/26
  • 掛牌價格:25.33
  • 保管銀行:中國信託商業銀行
  • Bloomberg代號:0056 TT EQUITY
  • 經理人:陳威志
  • Lipper代號:65013458
  • 收益分配:是
  • ISIN代號:TW0000056001
  • 經理費:
    • 100億(含)以下:0.40%
    • 100~300億(含):0.34%
    • 300億以上:0.30%
  • 保管費:0.035%
  • 指數介紹:
    • 指數名稱:臺灣高股息指數
    • 指數名稱(英):FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
    • Bloomberg代號:TWDP Index
    • 編製公司:臺灣證交所與FTSE合作編製
    • 成份檔數:50檔
    • 成分股審核與調整:定期調整,於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效
    • 是否客製化指數:否
    • 成分股審核/調整生效日期:2023/12/22
    • 歷史資料:
      • 審核/調整前成分股檔數:54
      • 此次新增成分股檔數:0
      • 此次刪除成分股檔數:4
      • 審核/調整後成分股檔數:50
    • 指數編製規則摘要:本指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。

此外,該基金的ETF特性截至2024/02/29如下:

  • 本益比:20.76
  • 股東權益報酬率(%):13.27
  • 股價淨值比:1.73
  • 近一年現金股息率(%):4.25
  • 近一年貝他係數:0.86
  • 近一年報酬年化波動度(%):13.97

 

元大台灣高股息證券投資信託基金 (0056) 是一支指數股票型基金,其標的指數為 臺灣高股息指數(FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index)。以下是有關這支基金的一些重要資訊:

  • 基金資產總淨值:新台幣 2715.3 億元
  • 基金每單位淨值:新台幣 38.67
  • 基金在外流通單位數:7,022,034,000 單位
  • 股票資產金額:新台幣 2683.9 億元
  • 期貨資產金額:新台幣 3.57 億元

基金的權重分布如下:

股票部分:

  1. 聯發科(商品代碼 2454):佔基金淨值的 3.35%
  2. 聯詠(商品代碼 3034):佔基金淨值的 3.27%
  3. 瑞昱(商品代碼 2379):佔基金淨值的 3.03%
  4. 群光(商品代碼 2385):佔基金淨值的 2.94%
  5. 聯電(商品代碼 2303):佔基金淨值的 2.78%

期貨部分:

  • 臺股期貨(商品代碼 TX):佔基金淨值的 1.31%,到期月份為 2024 年 3 月。

 

此外,該指數的產業配置會根據實際市場變化或指數調整而有所不同。請注意,這些數據可能會因市場波動而變動,投資人應謹慎評估基金的投資特性與風險。如果您對這支基金有更多問題,建議您閱讀基金的公開說明書,以充分了解基金的相關資訊

 
 
 
閱讀 120 次數 最後修改於 週三, 27 三月 2024 02:44

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