0056 元大台灣高股息證券投資信託基金

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    元大台灣高股息證券投資信託基金 元大台灣高股息證券投資信託基金

     元大台灣高股息證券投資信託基金 (0056) 是一支指數股票型基金,其標的指數為 臺灣高股息指數(FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index)。以下是有關這支基金的一些重要資訊:

    • 成立日期:2007/12/13
    • 成立價格:25
    • 掛牌日期:2007/12/26
    • 掛牌價格:25.33
    • 保管銀行:中國信託商業銀行
    • Bloomberg代號:0056 TT EQUITY
    • 經理人:陳威志
    • Lipper代號:65013458
    • 收益分配:是
    • ISIN代號:TW0000056001
    • 經理費:
      • 100億(含)以下:0.40%
      • 100~300億(含):0.34%
      • 300億以上:0.30%
    • 保管費:0.035%
    • 指數介紹:
      • 指數名稱:臺灣高股息指數
      • 指數名稱(英):FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index
      • Bloomberg代號:TWDP Index
      • 編製公司:臺灣證交所與FTSE合作編製
      • 成份檔數:50檔
      • 成分股審核與調整:定期調整,於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效
      • 是否客製化指數:否
      • 成分股審核/調整生效日期:2023/12/22
      • 歷史資料:
        • 審核/調整前成分股檔數:54
        • 此次新增成分股檔數:0
        • 此次刪除成分股檔數:4
        • 審核/調整後成分股檔數:50
      • 指數編製規則摘要:本指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股,指數成分股之權重以現金股利殖利率決定而非市值。

    此外,該基金的ETF特性截至2024/02/29如下:

    • 本益比:20.76
    • 股東權益報酬率(%):13.27
    • 股價淨值比:1.73
    • 近一年現金股息率(%):4.25
    • 近一年貝他係數:0.86
    • 近一年報酬年化波動度(%):13.97

     

    元大台灣高股息證券投資信託基金 (0056) 是一支指數股票型基金,其標的指數為 臺灣高股息指數(FTSE TWSE Taiwan Dividend+ Index)。以下是有關這支基金的一些重要資訊:

    • 基金資產總淨值:新台幣 2715.3 億元
    • 基金每單位淨值:新台幣 38.67
    • 基金在外流通單位數:7,022,034,000 單位
    • 股票資產金額:新台幣 2683.9 億元
    • 期貨資產金額:新台幣 3.57 億元

    基金的權重分布如下:

    股票部分:

    1. 聯發科(商品代碼 2454):佔基金淨值的 3.35%
    2. 聯詠(商品代碼 3034):佔基金淨值的 3.27%
    3. 瑞昱(商品代碼 2379):佔基金淨值的 3.03%
    4. 群光(商品代碼 2385):佔基金淨值的 2.94%
    5. 聯電(商品代碼 2303):佔基金淨值的 2.78%

    期貨部分:

    • 臺股期貨(商品代碼 TX):佔基金淨值的 1.31%,到期月份為 2024 年 3 月。

     

    此外,該指數的產業配置會根據實際市場變化或指數調整而有所不同。請注意,這些數據可能會因市場波動而變動,投資人應謹慎評估基金的投資特性與風險。如果您對這支基金有更多問題,建議您閱讀基金的公開說明書,以充分了解基金的相關資訊

     
     
     
    閱讀 1314 次數 最後修改於 週三, 27 三月 2024 02:44

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