週三, 29 五月 2024 02:32

00948B 中信優息投資級債

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00948B 中信優息投資級債
1. **基金概述**:
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金

(或簡稱 **中信優息投資級債**)


- **股票代碼**:00948B
- **基金經理**:呂紹儀
- **風險-報酬等級**:RR2
- **管理費用**:
- 資產低於新台幣50億元:0.3%
- 資產達新台幣50億元或以上:0.2%
- **保管銀行**:台灣銀行

2. **投資策略**:
- 00948B 追踪 **ICE 15年或更長期已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數**。該指數包含超過700支投資級債券,重點關注長期到期日。
- 這是台灣的 **第一支以新台幣計價的債券ETF**,使小型投資者也能參與。
- 關鍵特點:**月度股息**、**長期期限**、**投資級債券**、**ESG標準**和**收益平滑機制**。

3. **指數詳情**:
- **指數名稱**:ICE 15年或更長期已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
- **風險等級**:RR2
- **平均到期日**:12.89年
- **平均收益率**:6.04%
- **成分債券數量**:758支
- **成分債券總市值**:9294億美元
- **平均信用評級**:BBB
- **平均信用利差**:162個基點(bps)

4. **指數選股標準**:
- 美元計價的已開發市場國家發行的債券。
- 到期日大於15年。
- 最低未偿還金額為7.5億美元。
- 平均信用評級(Moody's、S&P、Fitch)至少為BBB-或Baa3。
- 排除具有爭議性行業(Sustainalytics爭議分數>10)和ESG風險分數≥30的債券。
- 通過收益優化調整,提高0.60%的收益。
- 分散風險的權重規則。

5. **頂級發行人**(成分債券中):
- 技術行業的甲骨文公司。
- 醫療保健領域的美國醫院公司。
- 媒體行業的特許通訊公司。
- 還有其他!

 

閱讀 349 次數 最後修改於 週日, 09 六月 2024 07:04

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